Sozialer Zusammenhalt Nordertor hier: Wirtschaftsplan 2021

Betreff
Sozialer Zusammenhalt Nordertor
hier: Wirtschaftsplan 2021
Vorlage
5/044/2020
Art
Beschlussvorlage

Beschlussvorschlag:

 

Der anliegende Wirtschaftsplan 2021 wird beschlossen.

 

Sachdarstellung:

 

Dem anliegenden Wirtschaftsplan (Anlage 1) sind die derzeit im Jahr 2021 geplanten Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“, städtebauliche Erneuerungs-maßnahme Nienburg - Nordertor (übergeleitet aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“) zu entnehmen. Die Finanzierung des Gesamtbetrages für die geplanten Maßnahmen in Höhe von 2.127.800 € erfolgt über den Haushaltsausgaberest aus Vorjahren und die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mittel.

 

Der bis Programmjahr 2020 fortgeschriebene Bruttokostenrahmen beläuft sich auf 7.752.000 € (Anlage 2). Gemäß den vorliegenden Zuwendungsbescheiden der NBank werden die bewilligten Haushaltsmittel auf mehrere Haushaltsjahre verteilt, sodass der gesamte bis 2021 zur Verfügung stehende Kostenrahmen zurzeit 6.448.350 € beträgt. Die Bewilligung für das Haushaltsjahr 2021 steht noch aus. Es wurden Programmmittel in Höhe von 1.080.000 € (3/3) beantragt. Diese Mittel werden voraussichtlich ebenfalls auf die Jahre 2021 und nachfolgende verteilt werden.

 

Der Wirtschaftsplan wurde dem Stadtteilbeirat schriftlich auf dem Postweg und per Mail vorgestellt und ohne Einwände zur Kenntnis genommen, da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Sitzung mehr stattfinden konnte.

 

 

 

Der Vorlage 5/044/2020 sind folgende Anlagen beigefügt:

 

Anlage 1        Wirtschaftsplan 2021

Anlage 2        Übersicht Bruttokostenrahmen (Stand 12/2020)

 

Finanzierung

 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

 

 

     im Ergebnishaushalt            Produkt:     50206                   Konto:           

 

                                                          Sondermaßnahme             Rückstellung

 

         Haushaltsjahre:                                                               2021                                        

 

         Ansätze des o. a. Produktkontos                                                                            

 

     Aufwand i. H. v.    einmalig      lfd.                      208.200                                     

     Ertrag i. H. v.        einmalig      lfd.                      138.800                                     

 

 

     im Finanzhaushalt                Produkt:     50206                   Konto:           

 

                                                    Invest.-Nr.:      50206.001

 

         Haushaltsjahre:                                                               2021                2022                2023

 

         Planwerte der Investitionsposition                           1.388.400        1.080.000       1.080.000

 

     Auszahlungen i. H. v. (infolge dieser Vorlage)                  1.388.400                                     

     Einzahlungen i. H. v.                                               1.265.600                                     

 

     Die investive Maßnahme übersteigt das Volumen von 500.000,- Euro und erfordert eine Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung; die Maßnahme liegt unter 500.000,-Euro und erfordert eine Folgekostenberechnung (s. nachstehenden Absatz)

 

     Der Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenvergleich bzw. die Folgekostenberechnung nach
§ 12 KomHKVO ist beigefügt.

 

 

      Es entstehen Folgekosten für       Abschreibungen                                                   

                                                                  Zinsen                                                                  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

 

                                                                  Gesamt                                                                    

 

      Es entsteht außerordentlicher Aufwand in Höhe von                                                      

                                                                                                                                           

 

 

Hinweise: Zur Deckung der Gesamtkosten wird ein Haushaltsausgaberest gegebildet. Die dem Haushaltsausgaberest zugehörigen Einnahmen wurden teilweise wiederveranschlagt.

 

     Deckungsmittel stehen beim o. a. Produkt, Kontonr. 50206 zur Verfügung

     Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets/Deckungskreises

     Deckungsvorschlag: Produktkonto      

     Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

 

 

Aufgestellt:      15.12.2020, Koscielniak

                        Datum, Name